2021-01-28 09:17:45 无为战法

货币政策还是稳健第一

昨天大幅杀跌后，今天股指探底回升，量能进一步缩小，说明市场观望气氛还是较重，大家都比较谨慎。继续有震荡筑底预期，中期多头趋势依旧不改。

目前，国家政策目标还是，引导资本市值中长期健康发展，昨天易G讲话:不会过早的退出支持政策”，基本上已缓解了马骏的收紧的预期。再叠加上500ETF融券暂停卖出的政策，因此，对于大盘大幅调整的预期就会减弱。这也是今天有资金承接根源。

楼市一热就被打压，从今日起，广州的四大行房贷全线涨价，工农中建四大行的首套房贷利率调整，变更后首套房贷的利率为5.2%，而二套房则为5.4%。这也很好理解，就是不希望热钱再往住房市场里跑，政策引导方向还是希望钱能跑到资本市场。对大盘中期利好。

但2、3季度，货币预期收紧的背景中，周期股(煤炭、有色、钢铁、化纤等)大家还是要注意高位风险。

游戏起来了

蛰伏依旧的游戏板块，今天终于开始它的表演了。传媒娱乐，板块今天涨幅高达2%，板块内中广天择、祥源文化、光线传媒涨幅都是9%以上。纯游戏概念的完美世界、三七互娱涨幅都在5%以上。

游戏看好的逻辑是：

1.5G进入快车道后云游戏体验感提升，这是中期看好的因素。

2.春节放假“宅经济”中，电信、移动表示过节在家看视频、玩游戏给予较大流量优惠。

3.广电与移动签署 “5G战略”合作协议，对5G产业均是利好，明显受益的就是云游戏、超高清等等。

游戏位置看，目前属于中低水位，关注焦点，还是看纯网游概念的龙头股机会。今天三七世界等涨幅较大，大家可以等回调后的机会，不要追高了。

今日大瓜不断

资本市场消息中，今天有很多大瓜，比如消失已久的贾跃亭，再次高调出现在大家视线中，上演了一出“真还传”。这一次贾跃亭的回归，是带着真金白银来的。

媒体石锤，珠海国资向FF投资20亿元，将在珠海建设生产基地，注册资本2.5亿美元。法人代表为贾晨涛。目前在进行各项前期的准备工作。并且媒体报道，吉利投资的3000-4000万美元的投资，或主要用于产线建设。有场地，有资金，有生产方，这一次法拉第未来似乎更有看点。

并且，融资消息更是利好FF。彭博社消息，FF正考虑通过借壳一家纽约公司PSAC上市，FF最快两周内启动上市。1月26日PSAC涨幅15.85%以13.23美元/股收盘。说明这次IPO的融资在美国还是比较火爆。

业内预期，FF预计2022年下半年实现大规模量产。FF本身产品和技术的竞争力加上品牌能力相对成熟。所以未来能实现量产，对于贾跃亭来讲，离回国又近了一步。

这也说明新能源车确实是一块大肥肉。就像贾跃亭之前的白马骑士，投了贾几百亿打水漂，现在自己挽起袖子大跨步的干，一辆车没有出，恒大汽车估值已经都有几千亿元了。这样逻辑下，像蔚来、特斯拉、比亚迪等有实质性产品的公司来讲，未来更值得被市场关注。

但是，新能源概念，目前已经是在高位，调情预期明显，逢低企稳后再看机会。

多板块继续注意回调风险

酿酒，今天回调，和上海严控茅台价格有较大关系，一线白酒调整明显，目前可以暂时回避短期风险，但中长期成长逻辑不会变，尤其年关消费旺季，市场需求爆发。

苹果产业链，阶段低点有主力资金承接，但一次回流还是不足以逆转走势，接下来调整过程中有再一次主力的流入，可以考虑重点参与。

半导体，受到科技股回落影响下跌，叠加美国各种利空，对于板块形成打压。前期跳空位置是支撑位置。下方支撑企稳，再考虑ETF低吸。

乳制品，短期会有调整，之前资金出逃体量并不大，所以调整低位企稳后，还是有反弹机会。

军工，昨天开始航空流出资金体量非常大，今天继续回调，调整还没有结束迹象，注意回避风险。

医疗保健，最高点有严重分歧，调整后右侧资金出的并不大，未来一旦低位有承接，还有机会回到原来趋势。

种业，前面横盘过程中有游资的抄底，现阶段还是谨慎思路，下个阶段又有明显主力回流，我们再进场。

多晶硅，今天上午明显有机构资金在流入，本身有好逻辑，回调低位就有进场机会。做好高抛低吸节奏。

昨天快手板块略有活跃，今天继续有活跃，短期可关注网红相关板块个股低吸的机会。

游戏板块在利好的情况下，同时板块也在低位，吸引资金关注，先于大盘企稳，短期可关注前排的机会。

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(以上仅为个人观点，不做任何投资建议)